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百誠醫藥上半年業(yè)績(jì)快速增長(cháng)的背面：2年半前IPO超募12億元 目前現金流緊張

2024/9/10 12:02:36      挖貝網(wǎng) 李矛

2024年上半年，百誠醫藥（301096）交出一份漂亮“成績(jì)單”，營(yíng)收和凈利潤實(shí)現兩位數增長(cháng)。其中，營(yíng)業(yè)收入為5.25億元，同比增長(cháng)23.88%。凈利潤1.34億元，同比增長(cháng)12.35%

“亮眼”成績(jì)單的背后是公司現金流壓力緊張，公司擁有的現金只能覆蓋短期借款，且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-9489萬(wàn)元。

百誠醫藥是一家以技術(shù)開(kāi)發(fā)為核心，集創(chuàng )新性、全價(jià)值鏈、平臺化、共融型屬性于一體的綜合性醫藥研發(fā)企業(yè)。主要為各類(lèi)制藥企業(yè)、醫藥研發(fā)投資企業(yè)提供CRO業(yè)務(wù)、CDMO服務(wù)和研發(fā)技術(shù)成果轉化服務(wù)。已為國內 500 多家客戶(hù)提供 800 多項藥學(xué)研究、臨床試驗或一體化研發(fā)服務(wù)。同時(shí)，公司也從事自主創(chuàng )新藥物的研發(fā)，目前的創(chuàng )新藥物研發(fā)項目共 17 項，涵蓋 11 項小分子化藥和 6 項大分子生物藥。

上半年，百誠醫藥實(shí)現快速增長(cháng)。特別是第一大業(yè)務(wù)“研發(fā)技術(shù)成果轉化”實(shí)現營(yíng)收和毛利率雙增長(cháng)，營(yíng)收為2.9億元，同比增長(cháng)52.43%。毛利率為87.28%，同比增加4.5個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，除上述兩個(gè)指標外，上半年其它重要經(jīng)營(yíng)指標表現并不理想。

截止到6月30日，百誠醫藥廣義上的應收賬款達到7.7億元。其中，應收賬款為3.54億元，比年初增加1.54億元。合同資產(chǎn)4.16億元，比年初增加近1億元。

該公司招股書(shū)顯示，在項目到達里程碑節點(diǎn)時(shí)，公司對該節點(diǎn)下合同約定應收但尚未回款的金額確認應收賬款，對實(shí)際確認收入金額大于合同約定收款金額的部分確認合同資產(chǎn)，對實(shí)際確認收入金額小于合同約定收款金額的部分確認合同負債。

現金流方面，百誠醫藥表象更像“吞金獸”。

公開(kāi)資料顯示，百誠醫藥于2021年12月在創(chuàng )業(yè)板上市交易。當時(shí)募資總額為21.52億元，扣除2.89億元發(fā)行費用后，募資凈額為18.63億元，當時(shí)公司計劃募資為6.5億元，超募約12.1億元。

2024年半年報顯示，百誠醫藥募資使用進(jìn)展很快。IPO募投項目“杭州百誠醫藥科技股份有限公司總部及研發(fā)中心項目”使用募集資金約6.6億元，項目已經(jīng)投入使用。7.3億元用于永久補充流動(dòng)資金的超募資金約。另外，用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的暫時(shí)閑置募集資金為4.5億元。

巨額補流后，百誠醫藥目前現金流并不充裕。截止到2024年6月30日，百誠醫藥擁有的貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)總額約為7億元，同期公司短期借款6.34億元，長(cháng)期借款4000萬(wàn)元。

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