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水井坊2024年半年報分析：貨幣資金比年初減少8億元 未來(lái)數年固定資產(chǎn)折舊壓力大

2024/7/29 13:13:37      挖貝網(wǎng) 李矛

水井坊（600779）2024年上半年交出一份“漂亮”成績(jì)單：實(shí)現營(yíng)收17.19億元，同比增長(cháng)12.57%。凈利潤2.42億元，同比增長(cháng)19.55%。

水井坊主營(yíng)白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。旗下的“水井坊”是中國知名的高端白酒品牌，水井坊典藏、水井坊井臺、水井坊臻釀八號是公司核心產(chǎn)品。

上半年，白酒行業(yè)面臨著(zhù)較大挑戰。水井坊表示，在擠壓式存量競爭以及“庫存高企”的雙重壓力下，公司從產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、品牌多方面發(fā)力才實(shí)現營(yíng)收和凈利潤均實(shí)現兩位數增長(cháng)。產(chǎn)品創(chuàng )新方面，繼續攜手中國科學(xué)院微生物研究所真菌學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室副主任白逢彥教授及其團隊發(fā)布了“一號菌群”第二階段科研成果；營(yíng)銷(xiāo)方面，不斷拓展門(mén)店，在不影響價(jià)值鏈的前提下保持競爭力促進(jìn)動(dòng)銷(xiāo)，精細化運作宴席細分市場(chǎng)；品牌方面，圍繞體育營(yíng)銷(xiāo)和文化營(yíng)銷(xiāo)打造 IP，精準聚焦高端圈層消費者。

在逆勢大形勢下業(yè)績(jì)走高固然可喜可賀，但水井坊未來(lái)發(fā)展也存在一定隱憂(yōu)。

首先是現金流方面，雖然水井坊目前現金比較充裕，截止到6月30日，公司擁有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)總額約為15.6億元，沒(méi)有任何借款。但隱憂(yōu)是6月底擁有現金比今年年初減少7.9億元，與此同時(shí)，上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-2.93億元，去年同期為1324萬(wàn)元。

其次是水井坊未來(lái)面臨著(zhù)比較大折舊壓力，特別是在行業(yè)去庫存和價(jià)格往下趨勢未能得到完全扭轉的情況下，水井坊未來(lái)業(yè)績(jì)面臨巨大考驗。截止到2024年6月30日，水井坊固定資產(chǎn)總額為27.57億元，今年初為7.21億元。

粗略計算下，今年上半年新增了20.36億元的固定資產(chǎn)。半年報顯示，新增固定資產(chǎn)主要來(lái)自邛崍全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目（一期）達到預定可使用狀態(tài)轉固所致。其中，15.1億元為房屋及建筑物、5.28億元為機器設備，辦公及其他設備為7100萬(wàn)元。

按照水井坊折舊制度，房屋及建筑物年折舊率為2.50%至 5.00%，機器設備年折舊率為6.67%至 10.00%。按照兩項最低年折舊率計算，每年新增折舊費將超過(guò)7000萬(wàn)元。

更大壓力來(lái)自邛崍全產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目（第二期），該項目總投資為40.48億元，目前只投入2262萬(wàn)元。未來(lái)一旦達到預定可使用狀態(tài)轉固，每年新增的折舊費將會(huì )一期工程大得多。